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2024-05-27
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 基金吧 档案 1.0119 1.0119 0.9811 0.9811 0.0308 3.14% 限大额 0.10% 购买
2 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 基金吧 档案 1.0094 1.0094 0.9787 0.9787 0.0307 3.14% 限大额 0.00% 购买
3 011160 富国质量成长6个月持有混合A 基金吧 档案 0.8917 0.8917 0.8731 0.8731 0.0186 2.13% 开放申购 0.15% 购买
4 011161 富国质量成长6个月持有混合C 基金吧 档案 0.8748 0.8748 0.8566 0.8566 0.0182 2.12% 开放申购 0.00% 购买
5 004604 富国新活力灵活配置混合A 基金吧 档案 2.3844 2.3844 2.3354 2.3354 0.0490 2.10% 限大额 0.15% 购买
6 004605 富国新活力灵活配置混合C 基金吧 档案 2.3335 2.3335 2.2855 2.2855 0.0480 2.10% 限大额 0.00% 购买
7 019361 富国核心优势混合发起式A 基金吧 档案 1.2437 1.2437 1.2203 1.2203 0.0234 1.92% 开放申购 0.15% 购买
8 019362 富国核心优势混合发起式C 基金吧 档案 1.2400 1.2400 1.2167 1.2167 0.0233 1.92% 开放申购 0.00% 购买
9 004244 东方周期优选灵活配置混合 基金吧 档案 0.8138 0.8138 0.7987 0.7987 0.0151 1.89% 开放申购 0.15% 购买
10 014650 永赢优质精选混合发起C 基金吧 档案 0.4543 0.4543 0.4462 0.4462 0.0081 1.82% 开放申购 0.00% 购买
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2024-05-27
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 017824 华安新材料主题股票发起式A 基金吧 档案 1.0685 1.0685 1.0576 1.0576 0.0109 1.03% 开放申购 0.15% 购买
2 017825 华安新材料主题股票发起式C 基金吧 档案 1.0657 1.0657 1.0548 1.0548 0.0109 1.03% 开放申购 0.00% 购买
3 540007 汇丰晋信中小盘股票 基金吧 档案 2.4193 2.4393 2.4010 2.4210 0.0183 0.76% 开放申购 0.15% 购买
4 005161 华商上游产业股票A 基金吧 档案 2.5289 2.5289 2.5138 2.5138 0.0151 0.60% 开放申购 0.15% 购买
5 018023 华商上游产业股票C 基金吧 档案 2.5107 2.5107 2.4957 2.4957 0.0150 0.60% 开放申购 0.00% 购买
6 000746 招商行业精选股票基金 基金吧 档案 3.6770 3.6770 3.6590 3.6590 0.0180 0.49% 开放申购 0.15% 购买
7 010341 招商产业精选股票A 基金吧 档案 0.9063 0.9063 0.9021 0.9021 0.0042 0.47% 开放申购 0.15% 购买
8 010342 招商产业精选股票C 基金吧 档案 0.8815 0.8815 0.8774 0.8774 0.0041 0.47% 开放申购 0.00% 购买
9 019880 万家周期驱动股票发起式C 基金吧 档案 1.2617 1.2617 1.2561 1.2561 0.0056 0.45% 开放申购 0.00% 购买
10 012835 招商景气精选股票A 基金吧 档案 0.8947 0.8947 0.8907 0.8907 0.0040 0.45% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
2024-05-27
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 011160 富国质量成长6个月持有混合A 基金吧 档案 0.8917 0.8917 0.8731 0.8731 0.0186 2.13% 开放申购 0.15% 购买
2 011161 富国质量成长6个月持有混合C 基金吧 档案 0.8748 0.8748 0.8566 0.8566 0.0182 2.12% 开放申购 0.00% 购买
3 004604 富国新活力灵活配置混合A 基金吧 档案 2.3844 2.3844 2.3354 2.3354 0.0490 2.10% 限大额 0.15% 购买
4 004605 富国新活力灵活配置混合C 基金吧 档案 2.3335 2.3335 2.2855 2.2855 0.0480 2.10% 限大额 0.00% 购买
5 019361 富国核心优势混合发起式A 基金吧 档案 1.2437 1.2437 1.2203 1.2203 0.0234 1.92% 开放申购 0.15% 购买
6 019362 富国核心优势混合发起式C 基金吧 档案 1.2400 1.2400 1.2167 1.2167 0.0233 1.92% 开放申购 0.00% 购买
7 004244 东方周期优选灵活配置混合 基金吧 档案 0.8138 0.8138 0.7987 0.7987 0.0151 1.89% 开放申购 0.15% 购买
8 014650 永赢优质精选混合发起C 基金吧 档案 0.4543 0.4543 0.4462 0.4462 0.0081 1.82% 开放申购 0.00% 购买
9 014649 永赢优质精选混合发起A 基金吧 档案 0.4609 0.4609 0.4527 0.4527 0.0082 1.81% 开放申购 0.15% 购买
10 012102 国寿安保低碳经济混合A 基金吧 档案 0.5660 0.5660 0.5572 0.5572 0.0088 1.58% 暂停申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
2024-05-27
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 010102 西部利得鑫泓增强债券A 基金吧 档案 1.0137 1.0137 1.0087 1.0087 0.0050 0.50% 开放申购 0.08% 购买
2 010103 西部利得鑫泓增强债券C 基金吧 档案 0.9976 0.9976 0.9927 0.9927 0.0049 0.49% 开放申购 0.00% 购买
3 016194 恒生前海恒悦纯债C 基金吧 档案 1.0038 1.0409 1.0008 1.0379 0.0030 0.30% 开放申购 0.00% 购买
4 016537 上银慧鑫利债券 基金吧 档案 1.1449 1.1449 1.1416 1.1416 0.0033 0.29% 限大额 0.08% 购买
5 016193 恒生前海恒悦纯债A 基金吧 档案 1.0034 1.0472 1.0007 1.0445 0.0027 0.27% 开放申购 0.06% 购买
6 014912 南方信元债券 基金吧 档案 1.0440 1.0902 1.0414 1.0876 0.0026 0.25% 开放申购 0.80% 购买
7 007540 华泰保兴安悦债券A 基金吧 档案 1.0526 1.1804 1.0501 1.1779 0.0025 0.24% 开放申购 0.08% 购买
8 020741 华泰保兴安悦债券C 基金吧 档案 1.0509 1.0952 1.0484 1.0927 0.0025 0.24% 开放申购 0.00% 购买
9 018767 汇添富稳乐回报债券发起式A 基金吧 档案 1.0407 1.0407 1.0384 1.0384 0.0023 0.22% 开放申购 0.07% 购买
10 018768 汇添富稳乐回报债券发起式C 基金吧 档案 1.0396 1.0396 1.0373 1.0373 0.0023 0.22% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2024-05-27
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159669 国泰国证绿色电力ETF 基金吧 档案 1.0898 1.0898 1.0715 1.0715 0.0183 1.71% 场内交易 -- 购买
2 159625 嘉实国证绿色电力ETF 基金吧 档案 1.1854 1.1854 1.1656 1.1656 0.0198 1.70% 场内交易 -- 购买
3 017174 天弘国证绿色电力指数发起A 基金吧 档案 1.0634 1.0634 1.0462 1.0462 0.0172 1.64% 开放申购 0.10% 购买
4 017175 天弘国证绿色电力指数发起C 基金吧 档案 1.0615 1.0615 1.0444 1.0444 0.0171 1.64% 开放申购 0.00% 购买
5 017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 基金吧 档案 1.1051 1.1051 1.0874 1.0874 0.0177 1.63% 开放申购 0.10% 购买
6 017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 基金吧 档案 1.1009 1.1009 1.0832 1.0832 0.0177 1.63% 开放申购 0.00% 购买
7 159691 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 基金吧 档案 1.2148 1.2251 1.1956 1.2059 0.0192 1.61% 场内交易 -- 购买
8 018034 国泰国证绿色电力ETF发起联接A 基金吧 档案 1.0783 1.0783 1.0622 1.0622 0.0161 1.52% 开放申购 0.10% 购买
9 018035 国泰国证绿色电力ETF发起联接C 基金吧 档案 1.0761 1.0761 1.0600 1.0600 0.0161 1.52% 开放申购 0.00% 购买
10 004532 民生加银港股通高股息A 基金吧 档案 1.1595 1.1595 1.1437 1.1437 0.0158 1.38% 开放申购 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-05-28
单位净值|累计净值
2024-05-27
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.5940 1.5940 1.5921 1.5921 0.0019 0.12% 限大额 0.00% 购买
2 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.5958 1.5958 1.5940 1.5940 0.0018 0.11% 限大额 0.15% 购买
3 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.0345 6.8245 5.0378 6.8278 -0.0033 -0.07% 限大额 0.15% 购买
4 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.0936 1.0936 1.0975 1.0975 -0.0039 -0.36% 开放申购 0.18% 购买
5 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.0769 1.0769 1.0808 1.0808 -0.0039 -0.36% 开放申购 0.00% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 4.3710 4.3710 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 3.7520 3.7520 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
8 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 3.6850 3.6850 -- -- 限大额 0.16% 购买
9 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 3.6754 4.1144 -- -- 开放申购 0.16% 购买
10 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 3.6744 3.6744 -- -- 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-05-28
单位净值|累计净值
2024-05-27
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6232 0.6232 0.6229 0.6229 0.0003 0.05% 开放申购 0.10% 购买
2 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.6171 0.6171 0.6168 0.6168 0.0003 0.05% 开放申购 0.00% 购买
3 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.6814 0.6814 0.6849 0.6849 -0.0035 -0.51% 开放申购 0.00% 购买
4 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6883 0.6883 0.6919 0.6919 -0.0036 -0.52% 开放申购 0.10% 购买
5 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6588 0.6588 0.6632 0.6632 -0.0044 -0.66% 开放申购 0.12% 购买
6 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.6525 0.6525 0.6569 0.6569 -0.0044 -0.67% 开放申购 0.00% 购买
7 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7583 0.7583 0.7656 0.7656 -0.0073 -0.95% 开放申购 0.12% 购买
8 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7518 0.7518 0.7590 0.7590 -0.0072 -0.95% 开放申购 0.00% 购买
9 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9047 0.9047 0.9152 0.9152 -0.0105 -1.15% 开放申购 0.10% 购买
10 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8979 0.8979 0.9084 0.9084 -0.0105 -1.16% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
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  • FOF
序号 基金代码 简称 28日
单位净值
28日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 008729 同泰恒利纯债C 1.7333 2.3433 0.63% 74.67% 124.99% 128.84% 137.15% 73.85% 143.12% 0.00% 购买
3 008728 同泰恒利纯债A 1.7208 2.3278 0.68% 74.83% 121.91% 126.21% 134.96% 74.00% 141.47% 0.08% 购买
4 519185 万家精选混合A 1.9978 3.3721 6.77% 26.13% 49.98% 49.12% 81.78% 22.58% 403.61% 0.15% 购买
5 015566 万家精选混合C 1.9748 2.1010 6.62% 25.76% 49.09% 47.36% -- 22.29% 67.79% 0.00% 购买
6 519191 万家新利灵活配置混合 2.2513 2.6139 7.53% 25.39% 48.42% 50.22% 99.60% 21.74% 214.97% 0.06% 购买
7 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.8288 2.8288 7.62% 25.53% 48.26% 50.04% 100.31% 21.92% 182.88% 0.15% 购买
8 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.8106 2.8106 7.48% 25.22% 47.53% -- -- 21.67% 41.53% 0.00% 购买
9 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A -- -- 7.22% 25.96% 45.97% 72.72% 10.51% 18.60% 388.00% 0.16% 购买
10 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- 12.87% 34.47% 45.54% 50.07% 7.50% 27.07% 6.10% 0.16% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值
28日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005660 嘉实资源精选股票A 3.0458 3.0458 27.74% 27.65% 28.19% 39.41% 29.19% 27.31% 204.58% 0.15% 购买
2 005661 嘉实资源精选股票C 2.9646 2.9646 27.59% 27.34% 27.55% 38.04% 27.28% 27.06% 196.46% 0.00% 购买
3 000979 景顺长城沪港深精选股票A 2.3010 2.3010 15.51% 22.00% 23.11% 48.74% 45.17% 20.35% 130.10% 0.15% 购买
4 003624 创金合信资源股票发起式A 2.6585 2.6585 16.03% 23.62% 22.86% 8.87% 16.86% 21.73% 165.85% 0.15% 购买
5 000925 汇添富外延增长股票A 1.6850 1.6850 10.56% 21.75% 22.81% 8.92% -8.22% 21.75% 68.50% 0.15% 购买
6 011424 汇添富外延增长股票C 1.6570 1.6570 10.47% 21.48% 22.38% 7.88% -9.70% 21.57% -12.88% 0.00% 购买
7 011384 南方远见回报股票A 1.0117 1.0117 9.98% 20.83% 22.30% 17.85% -4.82% 22.07% 1.17% 0.15% 购买
8 003625 创金合信资源股票发起式C 2.5575 2.5575 15.89% 23.31% 22.25% 7.79% 15.12% 21.48% 155.75% 0.00% 购买
9 005402 广发资源优选股票A 1.7368 1.7368 16.71% 26.75% 22.12% -7.55% -18.39% 25.37% 73.68% 0.15% 购买
10 010235 广发资源优选股票C 1.7124 1.7124 16.60% 26.50% 21.63% -8.30% -19.36% 25.17% 1.43% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值
28日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 519185 万家精选混合A 1.9978 3.3721 6.77% 26.13% 49.98% 49.12% 81.78% 22.58% 403.61% 0.15% 购买
3 015566 万家精选混合C 1.9748 2.1010 6.62% 25.76% 49.09% 47.36% -- 22.29% 67.79% 0.00% 购买
4 519191 万家新利灵活配置混合 2.2513 2.6139 7.53% 25.39% 48.42% 50.22% 99.60% 21.74% 214.97% 0.06% 购买
5 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.8288 2.8288 7.62% 25.53% 48.26% 50.04% 100.31% 21.92% 182.88% 0.15% 购买
6 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.8106 2.8106 7.48% 25.22% 47.53% -- -- 21.67% 41.53% 0.00% 购买
7 008480 永赢股息优选A 1.3699 1.3699 11.02% 30.37% 35.27% 25.62% -12.70% 25.75% 36.99% 0.15% 购买
8 008481 永赢股息优选C 1.3589 1.3589 10.98% 30.25% 35.01% 25.14% -13.20% 25.65% 35.89% 0.00% 购买
9 920019 中金优势领航一年持有混合A 4.6428 4.6428 19.00% 23.48% 29.89% -- -- 22.54% 29.28% 1.50% 购买
10 970206 中金优势领航一年持有混合C 4.6007 4.6007 18.83% 23.13% 29.13% -- -- 22.25% 28.11% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值
28日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008729 同泰恒利纯债C 1.7333 2.3433 0.63% 74.67% 124.99% 128.84% 137.15% 73.85% 143.12% 0.00% 购买
2 008728 同泰恒利纯债A 1.7208 2.3278 0.68% 74.83% 121.91% 126.21% 134.96% 74.00% 141.47% 0.08% 购买
3 017622 同泰恒盛债券A 1.1647 1.2867 0.60% 1.57% 28.81% -- -- 1.21% 28.86% 0.08% 购买
4 017623 同泰恒盛债券C 1.0396 1.2826 0.58% 1.50% 28.55% -- -- 1.17% 28.60% 0.00% 购买
5 005024 南方兴利定开债券 1.2392 1.5031 23.00% 25.31% 27.37% 30.72% 37.48% 24.43% 60.54% 0.08% 购买
6 015830 平安惠复纯债A 1.1439 1.2629 0.58% 2.15% 25.13% -- -- 1.49% 26.65% 0.06% 购买
7 015831 平安惠复纯债C 1.1012 1.2573 0.57% 2.14% 24.87% -- -- 1.49% 25.97% 0.00% 购买
8 007931 淳厚稳鑫债券C 1.1579 1.2787 0.76% 17.49% 18.39% 21.83% 25.71% 1.74% 29.30% 0.00% 购买
9 014720 长江聚利债券型C 1.2595 1.2595 1.88% 3.14% 17.91% 11.59% -- 2.70% 10.06% 0.00% 购买
10 005388 兴业安弘3个月定开债 1.1492 1.3824 14.00% 15.91% 17.08% 19.76% 25.32% 15.20% 44.52% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值
28日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 -- -- 9.28% 26.56% 43.56% -- -- 21.50% 77.43% 0.12% 购买
2 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 -- -- 9.18% 26.30% 42.99% -- -- 21.31% 76.22% 0.00% 购买
3 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 -- -- 9.19% 26.65% 42.90% -- -- 21.06% 73.63% 0.00% 购买
4 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A -- -- 5.63% 17.86% 39.19% 67.31% 43.29% 13.44% 138.72% 0.12% 购买
5 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C -- -- 5.55% 17.68% 38.77% 66.02% -- 13.31% 34.50% 0.00% 购买
6 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A -- -- 5.57% 17.91% 38.09% 56.65% -- 12.99% 25.68% 0.00% 购买
7 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C -- -- 5.48% 17.75% 37.67% 55.39% -- 12.87% 22.46% 0.00% 购买
8 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) -- -- 7.62% 21.54% 36.44% 66.10% 77.27% 17.72% 333.56% 0.12% 购买
9 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) -- -- 7.52% 21.33% 35.95% 64.87% -- 17.55% 57.94% 0.00% 购买
10 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) -- -- 7.57% 21.66% 35.80% 57.43% 59.66% 17.29% 320.33% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值
28日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A -- -- 7.22% 25.96% 45.97% 72.72% 10.51% 18.60% 388.00% 0.16% 购买
2 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- 12.87% 34.47% 45.54% 50.07% 7.50% 27.07% 6.10% 0.16% 购买
3 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A -- -- 7.17% 26.07% 45.27% 63.71% -0.46% 18.17% 173.40% 0.00% 购买
4 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- 12.74% 33.97% 44.44% -- -- 26.56% 31.13% 0.00% 购买
5 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) -- -- 7.72% 26.14% 41.18% 47.31% 20.50% 20.28% 66.11% 0.15% 购买
6 000988 嘉实全球互联网股票人民币 -- -- 6.08% 19.10% 39.81% 31.77% 18.36% 15.59% 147.60% 0.15% 购买
7 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 -- -- 6.09% 19.26% 39.19% 24.94% 6.63% 15.18% 112.40% 0.15% 购买
8 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 -- -- 6.09% 19.26% 39.19% 24.94% 6.63% 15.18% 112.40% 0.15% 购买
9 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A -- -- 3.24% 18.98% 37.36% 60.17% 18.52% 14.48% 240.92% 0.16% 购买
10 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D -- -- 3.14% 18.74% 36.79% 58.94% -- 14.27% 57.97% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值
28日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006507 前海开源裕泽(FOF) -- -- 5.86% 9.02% 6.69% 5.61% 6.17% 8.69% 25.36% 0.12% 购买
2 017302 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY -- -- 10.42% 10.39% 6.02% -- -- 11.62% 4.49% 0.00% 购买
3 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) -- -- 5.73% 7.11% 5.92% -- -- 7.17% 3.56% 0.12% 购买
4 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA -- -- 10.29% 10.15% 5.54% 1.22% -7.71% 11.42% 19.83% 0.12% 购买
5 014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A -- -- 0.51% 1.84% 4.60% 1.99% -- 1.57% 0.33% 0.08% 购买
6 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A -- -- 1.00% 3.74% 4.47% 4.47% 3.10% 3.01% 8.87% 0.15% 购买
7 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C -- -- 0.42% 1.65% 4.23% 1.28% -- 1.42% -0.49% 0.00% 购买
8 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A -- -- 0.59% 1.76% 4.21% 2.73% -- 1.58% 0.36% 0.10% 购买
9 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C -- -- 0.91% 3.57% 4.11% 3.75% 2.02% 2.87% 7.45% 0.00% 购买
10 009213 易方达如意安泰(FOF)A -- -- 1.98% 3.74% 4.02% 5.62% 9.08% 3.42% 13.48% 0.08% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2024-05-28
万份收益|7日年化
2024-05-27
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 004078 金信民发货币B 基金吧 档案 1.4267 2.2130 0.3639 1.6480 2016-12-16 杨杰等 0.00% 购买
2 004077 金信民发货币A 基金吧 档案 1.3712 1.9700 0.2983 1.4000 2016-12-16 杨杰等 0.00% 购买
3 002733 上银慧盈利货币B 基金吧 档案 0.8989 2.3230 0.9323 2.1680 2016-05-17 楼昕宇等 0.00% 购买
4 253051 国联安货币B 基金吧 档案 0.8825 2.0510 0.5279 1.8680 2011-01-26 万莉等 0.00% 购买
5 004589 民生加银腾元宝货币B 基金吧 档案 0.8356 1.7580 0.4471 1.4890 2017-04-19 李文君 0.00% 购买
6 004862 泰康现金管家货币B 基金吧 档案 0.8217 2.4250 0.5123 2.5390 2017-09-08 任慧娟 0.00% 购买
7 004863 泰康现金管家货币C 基金吧 档案 0.8216 2.4250 0.5123 2.5390 2017-09-08 任慧娟 0.00% 购买
8 253050 国联安货币A 基金吧 档案 0.8161 1.8060 0.4621 1.6230 2011-01-26 万莉等 0.00% 购买
9 018331 民生加银腾元宝货币D 基金吧 档案 0.8095 1.6670 0.4212 1.3990 2023-04-14 李文君 0.00% 购买
10 004369 前海开源聚财宝B 基金吧 档案 0.7836 2.1570 1.6353 2.1750 2017-02-17 林悦 0.00% 购买
查看全部货币基金>最后更新时间:2024-05-28

分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-05-28
单位净值|累计净值
2024-05-27
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间:2024-05-28

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-05-28
单位净值|累计净值
2024-05-27
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 159669 国泰国证绿色电力ETF 基金吧 1.0898 1.0898 1.0715 1.0715 0.0183 1.71%
2 159625 嘉实国证绿色电力ETF 基金吧 1.1854 1.1854 1.1656 1.1656 0.0198 1.70%
3 159691 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 基金吧 1.2148 1.2251 1.1956 1.2059 0.0192 1.61%
4 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 基金吧 1.2844 1.2844 1.2671 1.2671 0.0173 1.37%
5 159611 广发中证全指电力公用事业ETF 基金吧 1.0377 1.0377 1.0244 1.0244 0.0133 1.30%
6 561560 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 基金吧 1.2526 1.2526 1.2367 1.2367 0.0159 1.29%
7 560580 南方中证全指电力公用事业ETF 基金吧 1.0975 1.0975 1.0835 1.0835 0.0140 1.29%
8 159980 大成有色金属期货ETF 基金吧 1.8539 1.8539 1.8304 1.8304 0.0235 1.28%
9 561170 富国中证绿色电力ETF 基金吧 1.1399 1.1399 1.1255 1.1255 0.0144 1.28%
10 561700 博时中证全指电力公用事业ETF 基金吧 1.0939 1.0939 1.0801 1.0801 0.0138 1.28%
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间:2024-05-28
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 005660 嘉实资源精选股票A 股票型 3.0458 05-28 0.21% -1.04% 3.42% 27.74% 27.65% 28.19% 29.19% 204.58% 0.15% 购买
2 005661 嘉实资源精选股票C 股票型 2.9646 05-28 0.21% -1.05% 3.38% 27.59% 27.34% 27.55% 27.28% 196.46% 0.00% 购买
3 000979 景顺长城沪港深精选股票A 股票型 2.3010 05-28 -0.17% -0.22% 2.68% 15.51% 22.00% 23.11% 45.17% 130.10% 0.15% 购买
4 003624 创金合信资源股票发起式A 股票型 2.6585 05-28 0.40% -0.65% 3.63% 16.03% 23.62% 22.86% 16.86% 165.85% 0.15% 购买
5 000925 汇添富外延增长股票A 股票型 1.6850 05-28 -0.30% -0.71% 4.01% 10.56% 21.75% 22.81% -8.22% 68.50% 0.15% 购买
6 011424 汇添富外延增长股票C 股票型 1.6570 05-28 -0.30% -0.72% 3.95% 10.47% 21.48% 22.38% -9.70% -12.88% 0.00% 购买
7 011384 南方远见回报股票A 股票型 1.0117 05-28 0.00% -0.46% 8.16% 9.98% 20.83% 22.30% -4.82% 1.17% 0.15% 购买
8 003625 创金合信资源股票发起式C 股票型 2.5575 05-28 0.40% -0.66% 3.58% 15.89% 23.31% 22.25% 15.12% 155.75% 0.00% 购买
9 005402 广发资源优选股票A 股票型 1.7368 05-28 0.24% -0.82% 1.01% 16.71% 26.75% 22.12% -18.39% 73.68% 0.15% 购买
10 010235 广发资源优选股票C 股票型 1.7124 05-28 0.23% -0.83% 0.97% 16.60% 26.50% 21.63% -19.36% 1.43% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 519185 万家精选混合A 混合型-偏股 1.9978 05-28 0.01% 0.63% 10.92% 6.77% 26.13% 49.98% 81.78% 403.61% 0.15% 购买
2 015566 万家精选混合C 混合型-偏股 1.9748 05-28 0.01% 0.63% 10.87% 6.62% 25.76% 49.09% -- 67.79% 0.00% 购买
3 519191 万家新利灵活配置混合 混合型-灵活 2.2513 05-28 0.00% 0.48% 11.60% 7.53% 25.39% 48.42% 99.60% 214.97% 0.06% 购买
4 519212 万家宏观择时多策略混合A 混合型-灵活 2.8288 05-28 -0.06% 0.60% 11.76% 7.62% 25.53% 48.26% 100.31% 182.88% 0.15% 购买
5 017787 万家宏观择时多策略混合C 混合型-灵活 2.8106 05-28 -0.06% 0.58% 11.70% 7.48% 25.22% 47.53% -- 41.53% 0.00% 购买
6 008480 永赢股息优选A 混合型-偏股 1.3699 05-28 -0.12% 1.40% 4.70% 11.02% 30.37% 35.27% -12.70% 36.99% 0.15% 购买
7 008481 永赢股息优选C 混合型-偏股 1.3589 05-28 -0.12% 1.40% 4.68% 10.98% 30.25% 35.01% -13.20% 35.89% 0.00% 购买
8 920019 中金优势领航一年持有混合A 混合型-偏股 4.6428 05-28 -0.62% -2.17% 2.81% 19.00% 23.48% 29.89% -- 29.28% 1.50% 购买
9 970206 中金优势领航一年持有混合C 混合型-偏股 4.6007 05-28 -0.62% -2.18% 2.76% 18.83% 23.13% 29.13% -- 28.11% 0.00% 购买
10 260117 景顺长城支柱产业混合 混合型-偏股 2.1000 05-28 0.29% -0.05% 4.74% 24.56% 30.11% 27.81% -0.52% 163.80% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 008729 同泰恒利纯债C 债券型-混合一级 1.7333 05-28 0.04% 0.09% 0.20% 0.63% 74.67% 124.99% 137.15% 143.12% 0.00% 购买
2 008728 同泰恒利纯债A 债券型-混合一级 1.7208 05-28 0.04% 0.10% 0.21% 0.68% 74.83% 121.91% 134.96% 141.47% 0.08% 购买
3 017622 同泰恒盛债券A 债券型-混合二级 1.1647 05-28 0.04% 0.15% 0.23% 0.60% 1.57% 28.81% -- 28.86% 0.08% 购买
4 017623 同泰恒盛债券C 债券型-混合二级 1.0396 05-28 0.04% 0.14% 0.23% 0.58% 1.50% 28.55% -- 28.60% 0.00% 购买
5 015830 平安惠复纯债A 债券型-长债 1.1439 05-28 0.03% 0.09% 0.21% 0.58% 2.15% 25.13% -- 26.65% 0.06% 购买
6 015831 平安惠复纯债C 债券型-长债 1.1012 05-28 0.03% 0.09% 0.22% 0.57% 2.14% 24.87% -- 25.97% 0.00% 购买
7 014720 长江聚利债券型C 债券型-混合二级 1.2595 05-28 -0.16% -0.39% 0.18% 1.88% 3.14% 17.91% -- 10.06% 0.00% 购买
8 016537 上银慧鑫利债券 债券型-长债 1.1449 05-28 0.29% 0.66% 8.71% 9.31% 11.84% 12.85% -- 14.49% 0.08% 购买
9 003657 民生加银鑫元纯债C 债券型-长债 1.1281 05-28 0.02% 0.08% 0.21% 0.89% 2.75% 12.82% 18.95% 54.22% 0.00% 购买
10 002988 平安鼎信债券A 债券型-混合二级 1.0758 05-28 -0.06% -0.07% 0.65% 2.46% 9.87% 10.95% 9.27% 36.29% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 指数型-海外股票 1.7743 05-27 -0.05% 1.67% 7.66% 9.28% 26.56% 43.56% -- 77.43% 0.12% 购买
2 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 指数型-海外股票 1.7622 05-27 -0.05% 1.67% 7.63% 9.18% 26.30% 42.99% -- 76.22% 0.00% 购买
3 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 指数型-海外股票 2.3872 05-24 1.02% 1.68% 7.87% 5.63% 17.86% 39.19% 43.29% 138.72% 0.12% 购买
4 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 指数型-海外股票 2.3261 05-24 1.02% 1.68% 7.84% 5.55% 17.68% 38.77% -- 34.50% 0.00% 购买
5 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 指数型-海外股票 1.1896 05-27 0.23% -2.15% 5.70% 11.91% 17.85% 33.05% 0.21% 18.96% 0.10% 购买
6 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 指数型-海外股票 1.1770 05-27 0.23% -2.15% 5.65% 11.81% 17.66% 32.66% -0.58% 17.70% 0.00% 购买
7 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 指数型-海外股票 1.4476 05-27 -0.01% 0.78% 5.72% 5.07% 18.17% 31.86% -- 44.76% 0.12% 购买
8 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 指数型-海外股票 1.4384 05-27 -0.02% 0.77% 5.69% 4.99% 17.99% 31.47% -- 43.84% 0.00% 购买
9 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 指数型-海外股票 5.6788 05-27 -0.02% 0.76% 6.10% 4.60% 16.62% 30.57% 47.59% 589.32% 0.13% 购买
10 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 指数型-海外股票 5.7960 05-27 -0.02% 0.73% 6.11% 4.34% 16.88% 30.51% 47.22% 479.60% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A QDII-普通股票 3.6754 05-27 0.1900% 0.71% 6.27% 7.22% 25.96% 45.97% 10.51% 388.00% 0.16% 购买
2 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.0610 05-24 1.1400% 5.15% 17.24% 12.87% 34.47% 45.54% 7.50% 6.10% 0.16% 购买
3 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.0530 05-24 1.0600% 5.09% 17.13% 12.74% 33.97% 44.44% -- 31.13% 0.00% 购买
4 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) QDII-混合偏股 1.6611 05-27 0.2700% 1.76% 7.83% 7.72% 26.14% 41.18% 20.50% 66.11% 0.15% 购买
5 000988 嘉实全球互联网股票人民币 QDII-普通股票 2.4760 05-27 0.4100% -5.96% 1.19% 6.08% 19.10% 39.81% 18.36% 147.60% 0.15% 购买
6 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A QDII-混合灵活 3.3956 05-27 0.0500% 0.04% 4.57% 3.24% 18.98% 37.36% 18.52% 240.92% 0.16% 购买
7 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C QDII-混合灵活 3.3493 05-27 0.0400% 0.03% 4.50% 3.09% 18.60% 36.48% -- 57.17% 0.00% 购买
8 000043 嘉实美国成长股票人民币 QDII-普通股票 4.3710 05-27 -0.0500% 1.20% 6.12% 6.38% 21.52% 35.75% 51.40% 337.10% 0.15% 购买
9 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII-混合偏股 3.0976 05-27 0.0800% 1.13% 7.11% 7.68% 21.57% 33.79% 32.03% 209.76% 0.15% 购买
10 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A QDII-普通股票 1.8686 05-27 0.0100% 1.15% 6.03% 5.71% 20.47% 33.76% 19.77% 86.86% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 017302 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY FOF-均衡型 1.2069 05-24 -1.68% -4.02% 4.73% 10.42% 10.39% 6.02% -- 4.49% 0.00% 购买
2 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) FOF-稳健型 1.0356 05-24 -1.34% -2.47% 2.83% 5.73% 7.11% 5.92% -- 3.56% 0.12% 购买
3 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA FOF-均衡型 1.1983 05-24 -1.68% -4.04% 4.69% 10.29% 10.15% 5.54% -7.71% 19.83% 0.12% 购买
4 014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A FOF-稳健型 1.0033 05-27 0.14% -0.02% 0.55% 0.51% 1.84% 4.60% -- 0.33% 0.08% 购买
5 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.0887 05-24 -0.24% -0.16% 0.92% 1.00% 3.74% 4.47% 3.10% 8.87% 0.15% 购买
6 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C FOF-稳健型 0.9951 05-27 0.14% -0.03% 0.53% 0.42% 1.65% 4.23% -- -0.49% 0.00% 购买
7 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A FOF-稳健型 1.0036 05-27 0.11% -0.04% 0.52% 0.59% 1.76% 4.21% -- 0.36% 0.10% 购买
8 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.0745 05-24 -0.24% -0.16% 0.89% 0.91% 3.57% 4.11% 2.02% 7.45% 0.00% 购买
9 009213 易方达如意安泰(FOF)A FOF-稳健型 1.1348 05-27 0.19% -0.19% 0.71% 1.98% 3.74% 4.02% 9.08% 13.48% 0.08% 购买
10 009373 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C FOF-稳健型 0.9918 05-27 0.10% -0.06% 0.49% 0.49% 1.55% 3.78% -- -0.82% 0.00% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
005660嘉实资源精选股票A3.0458 05-283.42%27.74%27.65%28.19%29.19%27.31%204.58%0.15%查看详情
005661嘉实资源精选股票C2.9646 05-283.38%27.59%27.34%27.55%27.28%27.06%196.46%0.00%查看详情
001764广发沪港深新机遇股票1.0410 05-286.22%24.52%8.55%4.94%-40.89%19.11%16.25%0.15%查看详情
018194建信新材料精选股票发起A1.1699 05-286.50%23.29%16.28%----15.49%16.99%0.15%查看详情
018195建信新材料精选股票发起C1.1664 05-286.46%23.18%16.05%----15.31%16.64%0.00%查看详情
019879万家周期驱动股票发起式A1.2653 05-283.55%23.07%28.69%----27.64%26.53%0.15%查看详情
019880万家周期驱动股票发起式C1.2617 05-283.51%22.92%28.37%----27.38%26.17%0.00%查看详情
005161华商上游产业股票A2.5289 05-284.10%21.62%19.54%15.30%53.22%19.61%152.89%0.15%查看详情
540007汇丰晋信中小盘股票2.4193 05-285.29%21.48%16.64%21.40%14.13%17.96%146.36%0.15%查看详情
018023华商上游产业股票C2.5107 05-284.04%21.44%19.18%14.61%--19.32%3.06%0.00%查看详情
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  • 财通证券资管

    攻守兼备,收益升级

    财通资管鑫锐混合C

    5.38%

    近3年

  • 中科沃土基金

    债打底 股增强

    中科沃土沃嘉混合C

    23.42%

    成立以来

  • 新华基金

    追击新能源🔥🔥🔥

    新华鑫动力灵活配置混合C

    71.04%

    近5年

  • 国海富兰克林...

    专注中国力量

    国富中国收益混合A

    585.11%

    成立以来

优选基金

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称成立来手续费操作
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,463.59%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合81.99%0.15%购买
易方达消费行业股票272.80%0.15%购买
易方达上证50增强A510.42%0.15%购买
宏利印度股票(QDII)55.05%0.15%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A589.32%0.13%购买
兴全合润混合(LOF)425.77%0.12%购买
招商中证白酒指数(LOF)A279.51%0.10%购买
基金名称成立来手续费操作
景顺长城沪港深精选股票A130.10%0.15%购买
易方达消费行业股票272.80%0.15%购买
易方达上证50增强A510.42%0.15%购买
华夏能源革新股票A132.60%0.15%购买
易方达沪深300ETF联接A40.16%0.12%购买
招商中证白酒指数(LOF)A279.51%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-31.08%0.00%购买
南方中证500ETF联接A61.64%0.12%购买
基金名称成立来手续费操作
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,463.59%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合81.99%0.15%购买
交银趋势混合A566.89%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)425.77%0.12%购买
景顺长城新兴成长混合A451.16%0.15%购买
农银新能源主题A110.86%0.15%购买
汇丰晋信2016周期混合A254.61%0.075%购买
中欧医疗健康混合A77.36%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
广发中债7-10年国开债指数E20.69%0.00%购买
东方添益债券61.30%0.08%购买
广发双债添利债券E14.52%0.00%购买
长盛盛裕纯债D10.49%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A22.22%0.05%购买
长城短债C16.97%0.00%购买
长盛安逸纯债债券C20.34%0.00%购买
鹏华丰禄债券49.82%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
华夏沃利货币B2.2350%0.00%购买
嘉实增益宝货币A2.0420%0.00%购买
南方天天利货币B1.9990%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.9510%0.00%购买
永赢天天利货币A1.9460%0.00%购买
兴全天添益货币B1.9410%0.00%购买
工银安盈货币C1.9190%0.00%购买
宏利货币B1.8310%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信|
  • 晨星
序号简称3年期评级近1年涨幅
1嘉实资源精选股票A★★★★★28.19%
2嘉实资源精选股票C★★★★★27.55%
3景顺长城沪港深精选★★★★★23.11%
4创金合信资源股票发★★★★★22.86%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1万家精选混合A★★★★★49.98%
2万家新利灵活配置混★★★★★48.42%
3万家宏观择时多策略★★★★★48.26%
4嘉实资源精选股票A★★★★★28.19%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达标普信息科技★★★★★36.44%
2嘉实美国成长股票人★★★★★35.75%
3嘉实美国成长股票美★★★★★35.11%
4国富全球科技互联混★★★★★33.79%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1万家精选混合A★★★★★49.98%
2万家新利灵活配置混★★★★★48.42%
3万家宏观择时多策略★★★★★48.26%
4嘉实美国成长股票人★★★★★35.75%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1国联中证煤炭指数2.22%15.05%30.18%
2国泰中证煤炭ET2.11%15.17%30.02%
3国联中证煤炭指数2.13%14.87%29.78%
4国泰中证煤炭ET2.04%15.00%29.63%
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序号简称近3月近6月近1年
1万家精选混合A6.77%26.13%49.98%
2万家精选混合C6.62%25.76%49.09%
3万家新利灵活配置7.53%25.39%48.42%
4万家宏观择时多策7.62%25.53%48.26%
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序号简称近3月近6月近1年
1同泰恒利纯债C0.63%74.67%124.99%
2同泰恒利纯债A0.68%74.83%121.91%
3同泰恒盛债券A0.60%1.57%28.81%
4同泰恒盛债券C0.58%1.50%28.55%
点击查看全部基金排行>截至2024-05-28
序号简称近3月近6月近1年
1国联中证煤炭指数2.22%15.05%30.18%
2国泰中证煤炭ET2.11%15.17%30.02%
3国联中证煤炭指数2.13%14.87%29.78%
4国泰中证煤炭ET2.04%15.00%29.63%
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2中欧瑞博优优1号开放中2024-05-2710.08%2.44%-10.31%
3国恩回报12号开放中2024-05-279.42%18.14%59.10%
4中欧瑞博赤兔一期开放中2024-05-279.25%2.03%-10.72%
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